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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 731.00 | 23 048.00 | 683.00 | 23 731.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 656.00 | 32 545.00 | 15 111.00 | 47 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 477.00 | 78 709.00 | 10 768.00 | 89 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 214.00 | 194 478.00 | 51 736.00 | 246 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BN En cours de production de biens | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 427.00 | 73 879.00 | 675 547.00 | 749 427.00 |
BZ Autres créances | 174 645.00 | | 174 645.00 | 174 645.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 802.00 | 73 879.00 | 1 024 923.00 | 1 098 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 016.00 | 268 357.00 | 1 076 659.00 | 1 345 016.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 536.00 | 308 031.00 | | 313 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 444.00 | 5 505.00 | | 11 444.00 |
DL TOTAL (I) | 544 980.00 | 533 536.00 | | 544 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 480.00 | 6 771.00 | | 78 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 450.00 | 81 497.00 | | 108 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 911.00 | 141 512.00 | | 201 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 272.00 | 161 213.00 | | 140 272.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 72.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 679.00 | 391 066.00 | | 531 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 659.00 | 924 602.00 | | 1 076 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 679.00 | 391 066.00 | | 531 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 033.00 | | 1 484 033.00 | 1 484 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 033.00 | | 1 484 033.00 | 1 484 033.00 |
FM Production stockée | | | 66 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 257.00 | 5 217.00 | | 5 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | 2 619.00 | | 3 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | 2 619.00 | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 967.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 967.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 1 652.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 224.00 | 1 491 793.00 | | 1 564 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 780.00 | 1 486 288.00 | | 1 552 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 444.00 | 5 505.00 | | 11 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 699.00 | 12 199.00 | | 10 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 149.00 | | 16 365.00 | 261 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 299.00 | 246 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 299.00 | 197 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 869.00 | | 254.00 | 47 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 498.00 | | 16 111.00 | 212 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 916.00 | 4 861.00 | 31 299.00 | 220 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 603.00 | 444.00 | | 22 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 312.00 | 4 417.00 | 31 299.00 | 198 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 334.00 | 7 545.00 | | 66 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 334.00 | 7 545.00 | | 66 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 334.00 | 7 545.00 | 2 417.00 | 66 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 911.00 | 201 911.00 | | 201 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 655 350.00 | 655 350.00 | | 655 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VC Groupe et associés | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
VI Groupe et associés | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 514.00 | 937 514.00 | | 937 514.00 |
VW T.V.A. | 96 995.00 | 96 995.00 | | 96 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 679.00 | 531 679.00 | | 531 679.00 |