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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
AP Constructions | 41 332.00 | 34 786.00 | 6 546.00 | 41 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 646.00 | 142 607.00 | 16 039.00 | 158 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 693.00 | 195 387.00 | 46 306.00 | 241 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 351.00 | 380 945.00 | 109 406.00 | 490 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 139.00 | | 168 139.00 | 168 139.00 |
BN En cours de production de biens | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 270.00 | | 391 270.00 | 391 270.00 |
BZ Autres créances | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 145.00 | | 170 145.00 | 170 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 258.00 | | 871 258.00 | 871 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 608.00 | 380 945.00 | 980 664.00 | 1 361 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 321 263.00 | 301 872.00 | | 321 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 922.00 | 48 191.00 | | 56 922.00 |
DL TOTAL (I) | 457 385.00 | 429 263.00 | | 457 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 050.00 | 9 850.00 | | 2 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050.00 | 9 850.00 | | 2 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 806.00 | 42 609.00 | | 29 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 471.00 | 326 150.00 | | 276 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 952.00 | 194 099.00 | | 214 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 229.00 | 569 144.00 | | 521 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 664.00 | 1 008 257.00 | | 980 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 923.00 | 551 008.00 | | 507 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 659.00 | | 10 563.00 | 484 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 871.00 | 490 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 871.00 | 441 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 176.00 | | 8 366.00 | 438 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 885.00 | | 2 196.00 | 26 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 194.00 | 35 621.00 | 4 871.00 | 350 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 030.00 | 35 621.00 | 4 871.00 | 342 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 850.00 | | 7 800.00 | 9 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 850.00 | | 7 800.00 | 9 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 471.00 | 276 471.00 | | 276 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
UP Prêts | 24 933.00 | 1 039.00 | | 24 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 391 270.00 | | | 391 270.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 806.00 | 16 500.00 | 13 306.00 | 29 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VP Divers | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 392.00 | 465 498.00 | 23 894.00 | 489 392.00 |
VW T.V.A. | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 229.00 | 507 923.00 | 13 306.00 | 521 229.00 |