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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | 11 114.00 | 5 415.00 | 16 529.00 |
AP Constructions | 41 332.00 | 38 597.00 | 2 735.00 | 41 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 898.00 | 147 516.00 | 17 382.00 | 164 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 625.00 | 197 931.00 | 69 695.00 | 267 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 951.00 | 395 158.00 | 139 792.00 | 534 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 707.00 | | 180 707.00 | 180 707.00 |
BN En cours de production de biens | 91 910.00 | | 91 910.00 | 91 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 431.00 | | 547 431.00 | 547 431.00 |
BZ Autres créances | 97 929.00 | | 97 929.00 | 97 929.00 |
CF Disponibilités | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 250.00 | | 981 250.00 | 981 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 201.00 | 395 158.00 | 1 121 043.00 | 1 516 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 307 185.00 | 321 263.00 | | 307 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 073.00 | 56 922.00 | | 6 073.00 |
DL TOTAL (I) | 392 458.00 | 457 385.00 | | 392 458.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | 2 050.00 | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | 2 050.00 | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 676.00 | 29 806.00 | | 54 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 263.00 | 276 471.00 | | 490 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 396.00 | 214 952.00 | | 183 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 335.00 | 521 229.00 | | 728 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 043.00 | 980 664.00 | | 1 121 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 667.00 | 507 923.00 | | 693 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 351.00 | | 78 355.00 | 490 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 755.00 | 534 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 27 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 856.00 | 473 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 598.00 | | 9 264.00 | 19 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 671.00 | | 65 040.00 | 441 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 082.00 | | 4 051.00 | 29 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 945.00 | 47 449.00 | 33 236.00 | 380 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 3 849.00 | 899.00 | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 781.00 | 43 600.00 | 32 337.00 | 372 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 050.00 | | 1 800.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | 1 800.00 | 2 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 263.00 | 490 263.00 | | 490 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
UP Prêts | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 547 431.00 | | | 547 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 676.00 | 20 008.00 | 34 668.00 | 54 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 476.00 | 695 476.00 | | 695 476.00 |
VW T.V.A. | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 335.00 | 693 667.00 | 34 668.00 | 728 335.00 |