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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | 14 128.00 | 2 401.00 | 16 529.00 |
AP Constructions | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 256.00 | 152 839.00 | 11 418.00 | 164 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 893.00 | 224 861.00 | 69 032.00 | 293 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 364.00 | 433 160.00 | 129 203.00 | 562 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 394.00 | | 182 394.00 | 182 394.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 487.00 | | 545 487.00 | 545 487.00 |
BZ Autres créances | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
CF Disponibilités | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 200.00 | | 858 200.00 | 858 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 564.00 | 433 160.00 | 987 404.00 | 1 420 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 242 258.00 | 307 185.00 | | 242 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 809.00 | 6 073.00 | | -182 809.00 |
DL TOTAL (I) | 138 648.00 | 392 458.00 | | 138 648.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 444.00 | 54 676.00 | | 53 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 138.00 | 490 263.00 | | 502 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 788.00 | 183 396.00 | | 241 788.00 |
EA Autres dettes | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 505.00 | 728 335.00 | | 848 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 404.00 | 1 121 043.00 | | 987 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 545.00 | 693 667.00 | | 818 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 951.00 | | 32 409.00 | 534 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 996.00 | 562 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 996.00 | 499 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 855.00 | | 30 623.00 | 473 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 133.00 | | 1 787.00 | 33 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 158.00 | 42 998.00 | 4 996.00 | 395 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114.00 | 3 014.00 | | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 044.00 | 39 985.00 | 4 996.00 | 384 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 138.00 | 502 138.00 | | 502 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UP Prêts | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 545 487.00 | 545 487.00 | | 545 487.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 034.00 | 22 074.00 | 29 960.00 | 52 034.00 |
VI Groupe et associés | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 499.00 | 630 499.00 | | 630 499.00 |
VW T.V.A. | 155 693.00 | 155 693.00 | | 155 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 505.00 | 818 545.00 | 29 960.00 | 848 505.00 |