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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 214.00 | 335 184.00 | 4 030.00 | 339 214.00 |
AN Terrains | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
AP Constructions | 43 432.00 | 18 234.00 | 25 198.00 | 43 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131 422.00 | 4 264 201.00 | 867 220.00 | 5 131 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 673.00 | 991 184.00 | 653 489.00 | 1 644 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 910 475.00 | 5 709 644.00 | 2 200 831.00 | 7 910 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 792.00 | 30 671.00 | 681 121.00 | 711 792.00 |
BN En cours de production de biens | 2 662 351.00 | 128 594.00 | 2 533 757.00 | 2 662 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 446.00 | | 463 446.00 | 463 446.00 |
BZ Autres créances | 1 012 820.00 | | 1 012 820.00 | 1 012 820.00 |
CF Disponibilités | 172 712.00 | | 172 712.00 | 172 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 696.00 | 159 265.00 | 4 920 431.00 | 5 079 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 990 171.00 | 5 868 909.00 | 7 121 262.00 | 12 990 171.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 624 323.00 | 100 840.00 | 523 483.00 | 624 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 747 650.00 | 1 747 650.00 | | 1 747 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 169.00 | 600 169.00 | | 600 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
DG Autres réserves | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 423.00 | 1 119 202.00 | | 1 242 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 359.00 | 123 221.00 | | -648 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 972.00 | 3 765 331.00 | | 3 116 972.00 |
DN Avances conditionnées | | 50 711.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 711.00 | | |
DP Provisions pour risques | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 241.00 | 434 226.00 | | 372 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 320.00 | 1 412 667.00 | | 1 510 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 231.00 | 936 968.00 | | 938 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 199.00 | 49 067.00 | | 53 199.00 |
EA Autres dettes | 1 096 720.00 | 402 272.00 | | 1 096 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 710.00 | 3 285 200.00 | | 3 995 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 262.00 | 7 109 822.00 | | 7 121 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 710.00 | 2 788 198.00 | | 3 970 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 119 637.00 | 137 844.00 | 9 257 481.00 | 9 119 637.00 |
FG Production vendue services | 1 675 560.00 | 684.00 | 1 676 244.00 | 1 675 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 795 197.00 | 138 528.00 | 10 933 725.00 | 10 795 197.00 |
FM Production stockée | | | 79 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 305 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 911.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 939 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | 3 380.00 | | 27 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 306.00 | 40 116.00 | | 3 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 006.00 | 43 496.00 | | 31 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 20 509.00 | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | 20 359.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 40 868.00 | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 751.00 | 2 628.00 | | 27 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 336 740.00 | 12 314 116.00 | | 11 336 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 985 099.00 | 12 190 894.00 | | 11 985 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 359.00 | 123 221.00 | | -648 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 970.00 | 199 289.00 | | 205 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 912 385.00 | | 584 471.00 | 7 912 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 113.00 | | 235 210.00 | 389 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 554.00 | 13 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 381.00 | 7 910 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 624 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131.00 | 339 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 697.00 | 6 933 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 646.00 | | 1 698.00 | 337 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 170 677.00 | | 344 862.00 | 7 170 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | 2 701.00 | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808 372.00 | 481 411.00 | 580 139.00 | 5 808 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 018.00 | 77 823.00 | | 23 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 744.00 | 3 571.00 | 131.00 | 331 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 610.00 | 400 018.00 | 580 008.00 | 5 453 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 354.00 | 131 911.00 | | 27 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 354.00 | 131 911.00 | | 27 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 934.00 | 131 911.00 | | 35 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 320.00 | 1 510 320.00 | | 1 510 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 684.00 | 300 684.00 | | 300 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 996.00 | 341 996.00 | | 341 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UX Autres créances clients | 463 446.00 | | | 463 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
VC Groupe et associés | 750 971.00 | | | 750 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 803.00 | 254 803.00 | | 254 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 172.00 | 1 096 172.00 | | 1 096 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 917.00 | | | 108 917.00 |
VP Divers | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 034.00 | 157 034.00 | | 157 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 043.00 | 1 529 043.00 | | 1 529 043.00 |
VW T.V.A. | 138 516.00 | 138 516.00 | | 138 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 710.00 | 3 970 710.00 | | 3 970 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 148.00 | 135 221.00 | | 141 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 717.00 | 582 141.00 | | 260 717.00 |
ST Autres comptes | 1 137 133.00 | 1 159 864.00 | | 1 137 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 006.00 | 30 243.00 | | 32 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 92.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 364 663.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 323 919.00 | 3 435 605.00 | | 3 323 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 466.00 | 29 264.00 | | 57 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 409.00 | 117 368.00 | | 108 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 557.00 | 252 589.00 | | 249 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 824 044.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 391 247.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 811 241.00 | 5 237 117.00 | | 4 811 241.00 |