| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 063.00 | 346 814.00 | 8 248.00 | 355 063.00 |
AN Terrains | 114 315.00 | | 114 315.00 | 114 315.00 |
AP Constructions | 43 431.00 | 23 347.00 | 20 083.00 | 43 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 073.00 | 3 799 368.00 | 857 704.00 | 4 657 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 576.00 | 1 187 727.00 | 568 848.00 | 1 756 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 641 049.00 | 5 791 997.00 | 1 849 052.00 | 7 641 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 534.00 | 102 397.00 | 503 136.00 | 605 534.00 |
BN En cours de production de biens | 2 045 394.00 | 136 262.00 | 1 909 131.00 | 2 045 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 261.00 | | 252 261.00 | 252 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 108.00 | | 3 008 108.00 | 3 008 108.00 |
BZ Autres créances | 1 494 140.00 | | 1 494 140.00 | 1 494 140.00 |
CF Disponibilités | 568 825.00 | | 568 825.00 | 568 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 294.00 | 238 660.00 | 7 809 633.00 | 8 048 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 689 439.00 | 6 030 657.00 | 9 658 782.00 | 15 689 439.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700 477.00 | 434 737.00 | 265 739.00 | 700 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 747 650.00 | 1 747 650.00 | | 1 747 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 168.00 | 600 169.00 | | 600 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
DG Autres réserves | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DH Report à nouveau | -712 320.00 | 606 017.00 | | -712 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734 923.00 | -1 318 337.00 | | -1 734 923.00 |
DL TOTAL (I) | 75 664.00 | 1 810 588.00 | | 75 664.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 81 978.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 81 978.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 26 778.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130 038.00 | | | 3 130 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 878.00 | 2 909 312.00 | | 3 524 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 932.00 | 1 001 448.00 | | 1 057 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 240.00 | 45 233.00 | | 128 240.00 |
EA Autres dettes | 1 652 397.00 | 2 128 754.00 | | 1 652 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 494 737.00 | 6 111 526.00 | | 9 494 737.00 |
ED (V) | 381.00 | | | 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 658 782.00 | 8 004 092.00 | | 9 658 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 494 737.00 | 5 833 120.00 | | 9 494 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 886 443.00 | 285 761.00 | 11 172 204.00 | 10 886 443.00 |
FG Production vendue services | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 911 793.00 | 285 761.00 | 11 197 554.00 | 10 911 793.00 |
FM Production stockée | | | -696 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 693 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 149 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 598.00 | | | 137 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 977.00 | 8 580.00 | | 81 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 922.00 | 8 580.00 | | 84 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 891.00 | | | 288 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 551.00 | 6 804.00 | | 17 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 442.00 | 6 804.00 | | 306 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 520.00 | 1 776.00 | | -221 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 778 957.00 | 11 140 760.00 | | 10 778 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 880.00 | 12 459 098.00 | | 12 513 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 734 923.00 | -1 318 337.00 | | -1 734 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 313.00 | 212 142.00 | | 248 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 151 180.00 | | 501 533.00 | 8 151 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691 653.00 | | 8 824.00 | 691 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 14 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 664.00 | 7 641 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 887.00 | 355 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010 751.00 | 6 571 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 661.00 | | 3 290.00 | 352 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 770.00 | | 488 379.00 | 7 093 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 096.00 | | 1 040.00 | 13 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 182 678.00 | 587 957.00 | 978 638.00 | 6 182 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 407.00 | 138 331.00 | | 296 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 009.00 | 7 693.00 | 887.00 | 340 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 546 262.00 | 441 933.00 | 977 750.00 | 5 546 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 978.00 | 88 000.00 | 81 978.00 | 81 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 978.00 | 88 000.00 | 81 978.00 | 81 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 879.00 | 3 524 879.00 | | 3 524 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 932.00 | 1 057 932.00 | | 1 057 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131 512.00 | 3 131 512.00 | | 3 131 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 185.00 | 1 357 185.00 | | 1 357 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 140.00 | 1 494 140.00 | | 1 494 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 466.00 | 2 925 356.00 | 14 110.00 | 2 939 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 843 814.00 | 7 843 814.00 | | 7 843 814.00 |