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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 661.00 | 340 009.00 | 12 652.00 | 352 661.00 |
AN Terrains | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
AP Constructions | 43 432.00 | 21 301.00 | 22 130.00 | 43 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 198 625.00 | 4 415 131.00 | 783 494.00 | 5 198 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 948.00 | 1 109 830.00 | 612 119.00 | 1 721 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 151 180.00 | 6 182 678.00 | 1 968 503.00 | 8 151 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 583.00 | 71 585.00 | 594 998.00 | 666 583.00 |
BN En cours de production de biens | 2 742 266.00 | 179 642.00 | 2 562 624.00 | 2 742 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 418.00 | | 174 418.00 | 174 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 885.00 | | 1 141 885.00 | 1 141 885.00 |
BZ Autres créances | 1 353 670.00 | | 1 353 670.00 | 1 353 670.00 |
CF Disponibilités | 147 894.00 | | 147 894.00 | 147 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 816.00 | 251 227.00 | 6 035 589.00 | 6 286 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 437 996.00 | 6 433 904.00 | 8 004 092.00 | 14 437 996.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 691 653.00 | 296 407.00 | 395 246.00 | 691 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 747 650.00 | 1 747 650.00 | | 1 747 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 169.00 | 600 169.00 | | 600 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
DG Autres réserves | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DH Report à nouveau | 606 017.00 | 594 064.00 | | 606 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 337.00 | 11 953.00 | | -1 318 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 588.00 | 3 128 925.00 | | 1 810 588.00 |
DP Provisions pour risques | 81 978.00 | 47 526.00 | | 81 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 978.00 | 47 526.00 | | 81 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 778.00 | 351 009.00 | | 26 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 312.00 | 2 094 608.00 | | 2 909 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 448.00 | 1 032 741.00 | | 1 001 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 233.00 | 44 172.00 | | 45 233.00 |
EA Autres dettes | 2 128 754.00 | 1 031 967.00 | | 2 128 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 111 526.00 | 4 554 497.00 | | 6 111 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 092.00 | 7 730 948.00 | | 8 004 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 833 120.00 | 4 108 703.00 | | 5 833 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 770 374.00 | 262 251.00 | 11 032 625.00 | 10 770 374.00 |
FG Production vendue services | 15 744.00 | 7 800.00 | 23 544.00 | 15 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 786 119.00 | 270 051.00 | 11 056 169.00 | 10 786 119.00 |
FM Production stockée | | | -176 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 130 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 032.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 406 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 320 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 580.00 | 15 600.00 | | 8 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 804.00 | 37 610.00 | | 6 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 804.00 | 37 610.00 | | 6 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | -22 010.00 | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 140 760.00 | 6 833 060.00 | | 11 140 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 098.00 | 6 821 107.00 | | 12 459 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 337.00 | 11 953.00 | | -1 318 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 142.00 | 72 527.00 | | 212 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 946 836.00 | | 416 307.00 | 7 946 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666 529.00 | | 25 124.00 | 666 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 962.00 | 8 151 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 691 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 977.00 | 352 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 985.00 | 7 093 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 492.00 | | 15 145.00 | 338 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928 718.00 | | 376 037.00 | 6 928 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836 787.00 | 541 665.00 | 195 774.00 | 5 836 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 101.00 | 133 306.00 | | 163 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 182.00 | 4 731.00 | 904.00 | 336 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337 503.00 | 403 628.00 | 194 869.00 | 5 337 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 526.00 | 43 032.00 | 8 580.00 | 47 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 625.00 | 75 601.00 | | 175 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 625.00 | 75 601.00 | | 175 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 151.00 | 118 633.00 | 8 580.00 | 223 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 312.00 | 2 909 312.00 | | 2 909 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 266.00 | 350 266.00 | | 350 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 517.00 | 359 517.00 | | 359 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 885.00 | 1 141 885.00 | | 1 141 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VB T. V. A. | 373 415.00 | 373 415.00 | | 373 415.00 |
VC Groupe et associés | 809 126.00 | 286 346.00 | 522 780.00 | 809 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 219.00 | 1 848 812.00 | 278 406.00 | 2 127 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
VP Divers | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 625.00 | 153 625.00 | | 153 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 599.00 | 2 642.00 | 131 957.00 | 134 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 750.00 | 1 900 919.00 | 667 831.00 | 2 568 750.00 |
VW T.V.A. | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 111 526.00 | 5 833 120.00 | 278 406.00 | 6 111 526.00 |