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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AN Terrains | 39 081.00 | 6 913.00 | 32 167.00 | 39 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 465.00 | 62 446.00 | 12 020.00 | 74 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 898.00 | 450 522.00 | 135 376.00 | 585 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 879.00 | 522 166.00 | 254 713.00 | 776 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 125.00 | 56 263.00 | 153 862.00 | 210 125.00 |
CF Disponibilités | 199 410.00 | | 199 410.00 | 199 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 547.00 | 56 263.00 | 542 284.00 | 598 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 426.00 | 578 430.00 | 796 997.00 | 1 375 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 110.00 | 416 643.00 | | 435 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 807.00 | 18 467.00 | | 166 807.00 |
DL TOTAL (I) | 612 917.00 | 446 110.00 | | 612 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 099.00 | 19 394.00 | | 35 099.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 2 492.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 079.00 | 178 362.00 | | 184 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 997.00 | 643 094.00 | | 796 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 162.00 | 189 012.00 | 75 150.00 | 264 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 079.00 | 184 079.00 | | 184 079.00 |