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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AN Terrains | 51 088.00 | 13 009.00 | 38 079.00 | 51 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 581.00 | 64 320.00 | 8 260.00 | 72 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 435.00 | 536 286.00 | 70 149.00 | 606 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 163.00 | 614 525.00 | 191 638.00 | 806 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
BZ Autres créances | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 325.00 | 42 286.00 | 31 040.00 | 73 325.00 |
CF Disponibilités | 838 723.00 | | 838 723.00 | 838 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 631.00 | 42 286.00 | 951 345.00 | 993 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 795.00 | 656 811.00 | 1 142 984.00 | 1 799 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 812 423.00 | 732 551.00 | | 812 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 093.00 | 79 872.00 | | 97 093.00 |
DL TOTAL (I) | 920 516.00 | 823 424.00 | | 920 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 153.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 777.00 | 24 976.00 | | 27 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 296.00 | 188 742.00 | | 191 296.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 2 772.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 468.00 | 216 648.00 | | 222 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 984.00 | 1 040 072.00 | | 1 142 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 468.00 | 216 648.00 | | 222 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 598.00 | | 4 313.00 | 46 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 598.00 | | 4 313.00 | 46 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 598.00 | | 4 313.00 | 46 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 296.00 | 191 296.00 | | 191 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 733.00 | 81 583.00 | 75 150.00 | 156 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 468.00 | 222 468.00 | | 222 468.00 |