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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AN Terrains | 51 088.00 | 15 841.00 | 35 247.00 | 51 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 901.00 | 68 665.00 | 13 235.00 | 81 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 219.00 | 555 176.00 | 65 043.00 | 620 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 268.00 | 640 592.00 | 188 675.00 | 829 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 527.00 | 15 063.00 | 32 464.00 | 47 527.00 |
BZ Autres créances | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 051.00 | 18 331.00 | 54 720.00 | 73 051.00 |
CF Disponibilités | 898 239.00 | | 898 239.00 | 898 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 712.00 | 33 395.00 | 1 046 317.00 | 1 079 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 980.00 | 673 987.00 | 1 234 993.00 | 1 908 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 909 516.00 | 812 423.00 | | 909 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 311.00 | 97 093.00 | | 75 311.00 |
DL TOTAL (I) | 995 827.00 | 920 516.00 | | 995 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 28.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 594.00 | 27 777.00 | | 39 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 511.00 | 191 296.00 | | 191 511.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 3 368.00 | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 166.00 | 222 468.00 | | 239 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 993.00 | 1 142 984.00 | | 1 234 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 166.00 | 222 468.00 | | 239 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 525.00 | 26 067.00 | | 614 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 615.00 | 26 067.00 | | 613 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 063.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 286.00 | 18 331.00 | 42 286.00 | 42 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 286.00 | 33 394.00 | 42 286.00 | 42 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 286.00 | 33 394.00 | 42 286.00 | 42 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 511.00 | 191 511.00 | | 191 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 572.00 | 108 422.00 | 75 150.00 | 183 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 166.00 | 239 166.00 | | 239 166.00 |