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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 447.00 | 270 447.00 | | 270 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 283.00 | 270 447.00 | 2 836.00 | 273 283.00 |
BZ Autres créances | 727 161.00 | | 727 161.00 | 727 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 727 161.00 | | 727 161.00 | 727 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 444.00 | 270 447.00 | 729 997.00 | 1 000 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 076 662.00 | -31 344 165.00 | | -32 076 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 794.00 | -732 496.00 | | 171 794.00 |
DL TOTAL (I) | -31 024 869.00 | -31 196 662.00 | | -31 024 869.00 |
DP Provisions pour risques | 686 063.00 | 861 353.00 | | 686 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 063.00 | 861 353.00 | | 686 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147.00 | 28 247 603.00 | | 6 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 085 129.00 | | | 28 085 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 18 120.00 | | 7 116.00 |
EA Autres dettes | 2 970 412.00 | 2 975 603.00 | | 2 970 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 068 803.00 | 31 241 327.00 | | 31 068 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 997.00 | 906 017.00 | | 729 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -281 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -281 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 83 311.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | 2 672.00 | | -728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 290.00 | 196 115.00 | | 175 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497.00 | 928 612.00 | | 3 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 794.00 | -732 496.00 | | 171 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 282.00 | | | 273 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 283.00 | | | 273 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 353.00 | 175 290.00 | 686 063.00 | 861 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 353.00 | 175 290.00 | 686 063.00 | 861 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 085 129.00 | | 28 085 129.00 | 28 085 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 970 412.00 | | 2 970 412.00 | 2 970 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 131 937.00 | | | 28 131 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 161.00 | | | 727 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 997.00 | 727 161.00 | 2 836.00 | 729 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 068 803.00 | 13 263.00 | 31 055 541.00 | 31 068 803.00 |