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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 447.00 | 270 447.00 | | 270 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 270 447.00 | 270 447.00 | | 270 447.00 |
BZ Autres créances | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
CF Disponibilités | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 691.00 | 270 447.00 | 61 245.00 | 331 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 196 689.00 | -31 990 086.00 | | -32 196 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 417.00 | -206 603.00 | | -154 417.00 |
DL TOTAL (I) | -31 471 105.00 | -31 316 689.00 | | -31 471 105.00 |
DP Provisions pour risques | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 085 129.00 | 28 085 129.00 | | 28 085 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 14 758.00 | | 8 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
EA Autres dettes | 3 429 412.00 | 3 263 412.00 | | 3 429 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 523 834.00 | 31 363 673.00 | | 31 523 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 245.00 | 55 500.00 | | 61 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 107.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 376 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 377 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 670 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 678 654.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 417.00 | 885 257.00 | | 154 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 417.00 | -206 603.00 | | -154 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 702.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 085 129.00 | 28 085 129.00 | | 28 085 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VI Groupe et associés | 3 429 412.00 | 3 429 412.00 | | 3 429 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 523 834.00 | 31 523 834.00 | | 31 523 834.00 |