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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 447.00 | 270 447.00 | | 270 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 270 447.00 | 270 447.00 | | 270 447.00 |
BZ Autres créances | 727 161.00 | | 727 161.00 | 727 161.00 |
CF Disponibilités | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 098.00 | | 736 098.00 | 736 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 544.00 | 270 447.00 | 736 098.00 | 1 006 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 904 869.00 | -32 076 662.00 | | -31 904 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 217.00 | 171 794.00 | | -85 217.00 |
DL TOTAL (I) | -31 110 086.00 | -31 024 869.00 | | -31 110 086.00 |
DP Provisions pour risques | 686 063.00 | 686 063.00 | | 686 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 063.00 | 686 063.00 | | 686 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 085 129.00 | 28 085 129.00 | | 28 085 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 7 116.00 | | 17 580.00 |
EA Autres dettes | 3 057 412.00 | 2 970 412.00 | | 3 057 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 160 121.00 | 31 068 803.00 | | 31 160 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 098.00 | 729 997.00 | | 736 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 728.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | -728.00 | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 175 290.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 217.00 | 3 497.00 | | 85 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 217.00 | 171 794.00 | | -85 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 283.00 | | | 273 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 836.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 270 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 063.00 | | | 686 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 063.00 | | | 686 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 085 129.00 | | 28 085 129.00 | 28 085 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 057 412.00 | | 3 057 412.00 | 3 057 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 161.00 | | | 727 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 161.00 | 727 161.00 | | 727 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 160 121.00 | 17 580.00 | 31 142 541.00 | 31 160 121.00 |