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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 27 068.00 | 19 921.00 | 7 147.00 | 27 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 957.00 | 59 069.00 | 71 888.00 | 130 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 960.00 | 33 955.00 | 13 005.00 | 46 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 606.00 | 118 152.00 | 135 454.00 | 253 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BN En cours de production de biens | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 457.00 | 4 525.00 | 202 931.00 | 207 457.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 817.00 | | 182 817.00 | 182 817.00 |
CF Disponibilités | 204 771.00 | | 204 771.00 | 204 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 229.00 | 4 525.00 | 685 704.00 | 690 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 835.00 | 122 677.00 | 821 158.00 | 943 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 224 491.00 | 233 082.00 | | 224 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 059.00 | 40 909.00 | | 78 059.00 |
DL TOTAL (I) | 327 704.00 | 299 145.00 | | 327 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 248.00 | 86 968.00 | | 67 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 325.00 | 88 825.00 | | 113 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 093.00 | 70 317.00 | | 141 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 618.00 | 134 190.00 | | 132 618.00 |
EA Autres dettes | 16 814.00 | 16 411.00 | | 16 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 454.00 | 396 712.00 | | 493 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 158.00 | 695 857.00 | | 821 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 929 330.00 | | 929 330.00 | 929 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 330.00 | | 929 330.00 | 929 330.00 |
FM Production stockée | | | 18 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 646.00 | 686 407.00 | | 949 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 587.00 | 645 498.00 | | 871 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 059.00 | 40 909.00 | | 78 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 097.00 | | 4 509.00 | 249 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 476.00 | | 4 509.00 | 200 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 886.00 | 20 266.00 | | 97 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 679.00 | 20 266.00 | | 92 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 093.00 | 141 093.00 | | 141 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 207 457.00 | | | 207 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VI Groupe et associés | 113 325.00 | 113 325.00 | | 113 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 309.00 | 235 109.00 | 200.00 | 235 309.00 |
VW T.V.A. | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 454.00 | 493 454.00 | | 493 454.00 |