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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 27 068.00 | 24 248.00 | 2 820.00 | 27 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 573.00 | 28 792.00 | 45 780.00 | 74 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 369.00 | 53 040.00 | 49 329.00 | 102 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 977.00 | 3 332.00 | 494 645.00 | 497 977.00 |
BZ Autres créances | 306 922.00 | | 306 922.00 | 306 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CF Disponibilités | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 289.00 | 3 332.00 | 921 957.00 | 925 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 659.00 | 56 372.00 | 971 286.00 | 1 027 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 129 917.00 | 242 550.00 | | 129 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 792.00 | 67 367.00 | | 119 792.00 |
DL TOTAL (I) | 274 862.00 | 335 071.00 | | 274 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 185.00 | 47 320.00 | | 65 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 78 325.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 046.00 | 134 247.00 | | 349 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 313.00 | 145 668.00 | | 97 313.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | 2 436.00 | | 4 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 424.00 | 431 996.00 | | 696 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 286.00 | 767 066.00 | | 971 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 347.00 | 49 033.00 | 5 728.00 | 255 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 739.00 | 102 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 621.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 119.00 | 101 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 893.00 | | 5 728.00 | 47 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 726.00 | 49 033.00 | | 206 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 358.00 | 23 066.00 | 107 384.00 | 137 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 1 229.00 | 6 436.00 | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 151.00 | 21 837.00 | 100 948.00 | 132 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 203.00 | | 5 871.00 | 9 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 203.00 | | 5 871.00 | 9 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 203.00 | | 5 871.00 | 9 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 046.00 | 349 046.00 | | 349 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 493 982.00 | | 493 982.00 | 493 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 185.00 | 30 068.00 | 35 118.00 | 65 185.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
VW T.V.A. | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 424.00 | 661 306.00 | 35 118.00 | 696 424.00 |