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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 27 068.00 | 22 253.00 | 4 815.00 | 27 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 698.00 | 73 355.00 | 59 343.00 | 132 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 960.00 | 36 542.00 | 10 418.00 | 46 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 347.00 | 137 358.00 | 117 990.00 | 255 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BN En cours de production de biens | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 372.00 | 9 203.00 | 286 169.00 | 295 372.00 |
BZ Autres créances | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
CF Disponibilités | 138 171.00 | | 138 171.00 | 138 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 279.00 | 9 203.00 | 649 077.00 | 658 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 627.00 | 146 560.00 | 767 066.00 | 913 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 242 550.00 | 224 491.00 | | 242 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 367.00 | 78 059.00 | | 67 367.00 |
DL TOTAL (I) | 335 071.00 | 327 704.00 | | 335 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 320.00 | 67 248.00 | | 47 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 325.00 | 113 325.00 | | 78 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 247.00 | 141 093.00 | | 134 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 668.00 | 132 618.00 | | 145 668.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 16 814.00 | | 2 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 22 355.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 996.00 | 493 454.00 | | 431 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 066.00 | 821 158.00 | | 767 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 606.00 | | 1 741.00 | 253 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 985.00 | | 1 741.00 | 204 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 152.00 | 19 205.00 | | 118 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 945.00 | 19 205.00 | | 112 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | 4 677.00 | | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | 4 677.00 | | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | 4 677.00 | | 4 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 247.00 | 134 247.00 | | 134 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 286 633.00 | | | 286 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 320.00 | 20 138.00 | 27 182.00 | 47 320.00 |
VI Groupe et associés | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 271.00 | 338 071.00 | 200.00 | 338 271.00 |
VW T.V.A. | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 996.00 | 404 814.00 | 27 182.00 | 431 996.00 |