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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 316.00 | 29 654.00 | 23 662.00 | 53 316.00 |
AH Fonds commercial | 767 585.00 | 45 735.00 | 721 850.00 | 767 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 700.00 | 75 388.00 | 772 312.00 | 847 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 248.00 | 1 517.00 | 1 586 731.00 | 1 588 248.00 |
BZ Autres créances | 610 585.00 | | 610 585.00 | 610 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 341.00 | 1 517.00 | 2 271 824.00 | 2 273 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 042.00 | 76 906.00 | 3 044 136.00 | 3 121 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DH Report à nouveau | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
DP Provisions pour risques | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 101.00 | | | 601 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 330.00 | | | 823 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 778.00 | | | 534 778.00 |
EA Autres dettes | 202 129.00 | | | 202 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 082.00 | | | 673 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 555.00 | | | 2 846 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 136.00 | | | 3 044 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 555.00 | | | 2 846 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 915 447.00 | 44 875.00 | 4 960 322.00 | 4 915 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 447.00 | 44 875.00 | 4 960 322.00 | 4 915 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 644 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 532.00 | | | 4 975 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 965.00 | | | 4 980 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 964.00 | | 85 812.00 | 798 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 793.00 | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 076.00 | 847 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 283.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 164.00 | | 37 736.00 | 783 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | 22 793.00 | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 580.00 | 19 074.00 | | 10 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 19 074.00 | | 10 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 110.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 600.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 11 577.00 | | 10 059.00 | 11 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 311.00 | | 10 059.00 | 57 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 311.00 | 33 600.00 | 10 059.00 | 57 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 600.00 | 10 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 330.00 | 823 330.00 | | 823 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 815.00 | 96 815.00 | | 96 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 129.00 | 202 129.00 | | 202 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 082.00 | 673 082.00 | | 673 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 11 000.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 433.00 | | | 1 586 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 152 473.00 | | | 152 473.00 |
VC Groupe et associés | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VI Groupe et associés | 601 101.00 | 601 101.00 | | 601 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 498.00 | | | 381 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 141.00 | 2 282 527.00 | 7 615.00 | 2 290 141.00 |
VW T.V.A. | 363 236.00 | 363 236.00 | | 363 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 555.00 | 2 846 555.00 | | 2 846 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
ST Autres comptes | 499 543.00 | | | 499 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 192.00 | | | 1 150 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 753.00 | | | 603 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 375.00 | | | 546 375.00 |