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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 316.00 | 48 316.00 | 5 000.00 | 53 316.00 |
AH Fonds commercial | 767 585.00 | 545 735.00 | 221 850.00 | 767 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 700.00 | 594 050.00 | 262 650.00 | 856 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 703.00 | 3 081.00 | 1 245 622.00 | 1 248 703.00 |
BZ Autres créances | 670 948.00 | | 670 948.00 | 670 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 879.00 | | 95 879.00 | 95 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 530.00 | 3 081.00 | 2 012 449.00 | 2 015 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 231.00 | 597 131.00 | 2 275 099.00 | 2 872 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DH Report à nouveau | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 143.00 | | | -90 143.00 |
DL TOTAL (I) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 278.00 | | | 153 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 297.00 | | | 889 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 038.00 | | | 463 038.00 |
EA Autres dettes | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 037.00 | | | 620 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 302.00 | | | 2 252 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 099.00 | | | 2 275 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 121.00 | | | 2 222 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 041 654.00 | 43 797.00 | 5 085 451.00 | 5 041 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 654.00 | 43 797.00 | 5 085 451.00 | 5 041 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 949 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 204.00 | | | 104 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 145.00 | | | 707 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 349.00 | | | 811 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 883.00 | | | 137 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 883.00 | | | 137 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 466.00 | | | 673 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 974.00 | | | 5 931 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 117.00 | | | 6 022 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 143.00 | | | -90 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 000.00 | 519 000.00 | | 75 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |