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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 38 000.00 | 5 000.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 000.00 | 811 000.00 | 5 000.00 | 816 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | 12 000.00 | 53 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 000.00 | 12 000.00 | 516 000.00 | 528 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 000.00 | 824 000.00 | 521 000.00 | 1 344 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 000.00 | -260 000.00 | | -186 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 080 000.00 | 74 000.00 | | -2 080 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 188 000.00 | -108 000.00 | | -2 188 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 000.00 | 150 000.00 | | 554 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 000.00 | 491 000.00 | | 1 538 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 000.00 | 349 000.00 | | 74 000.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | 119 000.00 | | 132 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | 275 000.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 000.00 | 1 383 000.00 | | 2 402 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 000.00 | 1 274 000.00 | | 521 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 816 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 716 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 47 000.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 497 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 44 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 000.00 | 44 000.00 | | 373 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 000.00 | 453 000.00 | | -364 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 000.00 | 2 971 000.00 | | 827 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 000.00 | 2 897 000.00 | | 2 907 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 080 000.00 | 74 000.00 | | -2 080 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 000.00 | 821 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 000.00 | 810 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 000.00 | | | 1 022 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 000.00 | 70 000.00 | 160 000.00 | 127 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 000.00 | 70 000.00 | 160 000.00 | 127 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 000.00 | 544 000.00 | | 549 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 000.00 | 544 000.00 | | 549 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 000.00 | 2 168 000.00 | | 2 168 000.00 |