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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 461.00 | 19 961.00 | 1 500.00 | 21 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 904.00 | 53 218.00 | 10 686.00 | 63 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 650.00 | 73 179.00 | 17 471.00 | 90 650.00 |
BT Marchandises | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 786.00 | | 225 786.00 | 225 786.00 |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CF Disponibilités | 267 373.00 | | 267 373.00 | 267 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 111.00 | | 557 111.00 | 557 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 762.00 | 73 179.00 | 574 582.00 | 647 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 496.00 | 182.00 | | 6 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 899 431.00 | 1 230 434.00 | | 899 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 342.00 | -550.00 | | -5 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 467.00 | 415 977.00 | | 206 467.00 |
242 Autres charges externes. | 256 364.00 | 300 282.00 | | 256 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 4 680.00 | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 727.00 | 316 739.00 | | 298 727.00 |
252 Charges sociales | 107 164.00 | 122 844.00 | | 107 164.00 |
262 Autres charges | 3 795.00 | 218.00 | | 3 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 594.00 | 448 598.00 | | 416 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 347.00 | 66 126.00 | | 25 347.00 |
280 Produits financiers | 1 952.00 | 1 206.00 | | 1 952.00 |
294 Charges financières | 4 791.00 | 4 131.00 | | 4 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 8 156.00 | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 705.00 | 55 045.00 | | 21 705.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 186.00 | 384 141.00 | | 384 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 705.00 | 55 045.00 | | 21 705.00 |
DL TOTAL (I) | 438 892.00 | 472 186.00 | | 438 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 841.00 | 12 782.00 | | 8 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 481.00 | 154 155.00 | | 62 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 258.00 | 68 452.00 | | 64 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 691.00 | 235 499.00 | | 135 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 582.00 | 707 686.00 | | 574 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 90 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 85 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 324.00 | 4 188.00 | 332.00 | 69 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 324.00 | 4 188.00 | 332.00 | 69 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 841.00 | 4 028.00 | 4 813.00 | 8 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 652.00 | 282 367.00 | 5 285.00 | 287 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 691.00 | 130 878.00 | 4 813.00 | 135 691.00 |