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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 748.00 | 3 527.00 | 8 221.00 | 11 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 886.00 | 43 223.00 | 663.00 | 43 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 919.00 | 46 749.00 | 14 170.00 | 60 919.00 |
BT Marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 042.00 | | 234 042.00 | 234 042.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CF Disponibilités | 342 594.00 | | 342 594.00 | 342 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 385.00 | | 596 385.00 | 596 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 304.00 | 46 749.00 | 610 555.00 | 657 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 391 631.00 | 389 711.00 | | 391 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 563.00 | 31 920.00 | | 26 563.00 |
DL TOTAL (I) | 451 195.00 | 454 631.00 | | 451 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 164.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 077.00 | 134 364.00 | | 91 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 593.00 | 53 087.00 | | 40 593.00 |
EA Autres dettes | 27 351.00 | 1 590.00 | | 27 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 360.00 | 197 915.00 | | 159 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 555.00 | 652 546.00 | | 610 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 60 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 55 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 287.00 | 5 778.00 | 315.00 | 41 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 287.00 | 5 778.00 | 315.00 | 41 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 351.00 | 679.00 | 26 333.00 | 27 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 234 042.00 | 234 042.00 | | 234 042.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | 339.00 | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695.00 | | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 324.00 | 250 039.00 | 5 285.00 | 255 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 360.00 | 132 688.00 | 26 672.00 | 159 360.00 |