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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 248.00 | 1 128.00 | 12 120.00 | 13 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 201.00 | 40 159.00 | 4 042.00 | 44 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 734.00 | 41 287.00 | 21 447.00 | 62 734.00 |
BT Marchandises | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 854.00 | | 284 854.00 | 284 854.00 |
BZ Autres créances | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CF Disponibilités | 300 763.00 | | 300 763.00 | 300 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 099.00 | | 631 099.00 | 631 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 833.00 | 41 287.00 | 652 546.00 | 693 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 389 711.00 | 385 892.00 | | 389 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 920.00 | 3 820.00 | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 454 631.00 | 422 711.00 | | 454 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 4 813.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 111.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 364.00 | 54 896.00 | | 134 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 087.00 | 51 546.00 | | 53 087.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 915.00 | 111 365.00 | | 197 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 546.00 | 534 076.00 | | 652 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 746.00 | | 10 988.00 | 91 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 62 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 57 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 461.00 | | 10 988.00 | 86 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 364.00 | 134 364.00 | | 134 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 284 854.00 | 284 854.00 | | 284 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VP Divers | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 217.00 | 326 932.00 | 5 285.00 | 332 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 900.00 | 189 205.00 | 695.00 | 189 900.00 |