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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AP Constructions | 174 826.00 | 162 260.00 | 12 565.00 | 174 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 060.00 | 999 196.00 | 11 863.00 | 1 011 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 597.00 | 1 166 929.00 | 37 668.00 | 1 204 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 645.00 | 5 233.00 | 303 412.00 | 308 645.00 |
BN En cours de production de biens | 51 629.00 | 311.00 | 51 318.00 | 51 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 358.00 | | 340 358.00 | 340 358.00 |
BZ Autres créances | 2 006 803.00 | | 2 006 803.00 | 2 006 803.00 |
CF Disponibilités | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 660.00 | 5 544.00 | 2 808 116.00 | 2 813 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 257.00 | 1 172 473.00 | 2 845 784.00 | 4 018 257.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 101 033.00 | 2 031 953.00 | | 2 101 033.00 |
DH Report à nouveau | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 254.00 | 69 079.00 | | 153 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 760.00 | 2 227 505.00 | | 2 380 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 672.00 | 17 455.00 | | 21 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 672.00 | 17 455.00 | | 21 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 197.00 | 6 619.00 | | 49 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 187.00 | 293 142.00 | | 266 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 265.00 | 95 013.00 | | 81 265.00 |
EA Autres dettes | 46 702.00 | 36 139.00 | | 46 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 352.00 | 430 915.00 | | 443 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 784.00 | 2 675 875.00 | | 2 845 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 394 611.00 | | 3 394 611.00 | 3 394 611.00 |
FG Production vendue services | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 445.00 | | 3 396 445.00 | 3 396 445.00 |
FM Production stockée | | | 7 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 936.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 936.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | 10 206.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | 10 206.00 | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 129.00 | -9 269.00 | | -4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 581.00 | 24 611.00 | | 66 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 844.00 | 3 349 803.00 | | 3 457 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 589.00 | 3 280 723.00 | | 3 304 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 254.00 | 69 079.00 | | 153 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 637.00 | | | 1 244 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 039.00 | 1 204 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 039.00 | 1 191 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 397.00 | | | 1 231 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 583.00 | 19 368.00 | 40 022.00 | 1 187 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 583.00 | 19 368.00 | 40 022.00 | 1 187 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 455.00 | 4 217.00 | | 17 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 863.00 | | 8 319.00 | 13 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 863.00 | | 8 319.00 | 13 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 318.00 | 4 217.00 | 8 319.00 | 31 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 217.00 | 8 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 187.00 | 266 187.00 | | 266 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 340 358.00 | | | 340 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 970 365.00 | | | 1 970 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 768.00 | 2 357 768.00 | | 2 357 768.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 352.00 | 394 155.00 | 49 197.00 | 443 352.00 |