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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AP Constructions | 174 826.00 | 173 219.00 | 1 606.00 | 174 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 729.00 | 1 059 069.00 | 33 660.00 | 1 092 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 876.00 | 7 505.00 | 13 371.00 | 20 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 893.00 | 1 241 910.00 | 63 983.00 | 1 305 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 642.00 | 12 183.00 | 444 459.00 | 456 642.00 |
BN En cours de production de biens | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 382.00 | | 242 382.00 | 242 382.00 |
BZ Autres créances | 313 088.00 | | 313 088.00 | 313 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 745.00 | 12 183.00 | 1 090 562.00 | 1 102 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 639.00 | 1 254 093.00 | 1 154 546.00 | 2 408 639.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 303 428.00 | 297 367.00 | | 303 428.00 |
DH Report à nouveau | | 73 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 258.00 | -67 610.00 | | 74 258.00 |
DL TOTAL (I) | 430 486.00 | 356 228.00 | | 430 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 921.00 | 31 582.00 | | 31 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 921.00 | 31 582.00 | | 31 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 124.00 | 327 828.00 | | 538 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 079.00 | 115 284.00 | | 98 079.00 |
EA Autres dettes | 55 934.00 | 15 116.00 | | 55 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 138.00 | 458 229.00 | | 692 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 546.00 | 846 040.00 | | 1 154 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 138.00 | 458 229.00 | | 692 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 042 296.00 | | 3 042 296.00 | 3 042 296.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 296.00 | | 3 042 296.00 | 3 042 296.00 |
FM Production stockée | | | 9 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 653.00 | 36 450.00 | | 10 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 570.00 | 10 344.00 | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | 10 344.00 | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 284.00 | -10 344.00 | | -6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 445.00 | 2 675 076.00 | | 3 062 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 187.00 | 2 742 687.00 | | 2 988 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 258.00 | -67 610.00 | | 74 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 914.00 | | 2 039.00 | 1 305 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 1 305 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 1 290 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 073.00 | | 535.00 | 1 292 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 840.00 | | 1 504.00 | 13 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 457.00 | 24 512.00 | 2 060.00 | 1 219 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 457.00 | 24 512.00 | 2 060.00 | 1 219 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 582.00 | 339.00 | | 31 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 535.00 | 8 648.00 | | 3 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535.00 | 8 648.00 | | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 117.00 | 8 987.00 | | 35 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 124.00 | 538 124.00 | | 538 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 242 382.00 | 242 382.00 | | 242 382.00 |
VB T. V. A. | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VC Groupe et associés | 232 426.00 | 232 426.00 | | 232 426.00 |
VI Groupe et associés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 802.00 | 575 802.00 | | 575 802.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 138.00 | 692 138.00 | | 692 138.00 |