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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AP Constructions | 174 826.00 | 171 540.00 | 3 285.00 | 174 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 254.00 | 1 040 097.00 | 54 156.00 | 1 094 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 876.00 | 5 703.00 | 15 172.00 | 20 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 914.00 | 1 219 457.00 | 86 456.00 | 1 305 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 166.00 | 3 535.00 | 318 631.00 | 322 166.00 |
BN En cours de production de biens | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 906.00 | | 214 906.00 | 214 906.00 |
BZ Autres créances | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 119.00 | 3 535.00 | 759 584.00 | 763 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 033.00 | 1 222 992.00 | 846 040.00 | 2 069 033.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 297 367.00 | 189 863.00 | | 297 367.00 |
DH Report à nouveau | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 610.00 | 107 504.00 | | -67 610.00 |
DL TOTAL (I) | 356 228.00 | 423 839.00 | | 356 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 582.00 | 30 203.00 | | 31 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 582.00 | 30 203.00 | | 31 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 828.00 | 641 493.00 | | 327 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 284.00 | 91 395.00 | | 115 284.00 |
EA Autres dettes | 15 116.00 | 2 236 584.00 | | 15 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 229.00 | 3 065 780.00 | | 458 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 040.00 | 3 519 822.00 | | 846 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 229.00 | 3 065 780.00 | | 458 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 684 088.00 | | 2 684 088.00 | 2 684 088.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 127.00 | | 2 684 127.00 | 2 684 127.00 |
FM Production stockée | | | -49 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 450.00 | 1 102.00 | | 36 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344.00 | 16 934.00 | | 10 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 344.00 | 16 934.00 | | 10 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 344.00 | -16 869.00 | | -10 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 076.00 | 3 373 221.00 | | 2 675 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 687.00 | 3 265 717.00 | | 2 742 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 610.00 | 107 504.00 | | -67 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 142.00 | | 25 771.00 | 1 280 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 319.00 | | 25 753.00 | 1 266 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 822.00 | | 17.00 | 13 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 979.00 | 25 478.00 | | 1 193 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 979.00 | 25 478.00 | | 1 193 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 203.00 | 3 905.00 | 2 526.00 | 30 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 690.00 | 2 152.00 | 307.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | 2 152.00 | 307.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 893.00 | 6 057.00 | 2 833.00 | 31 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 057.00 | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 828.00 | 327 828.00 | | 327 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 214 906.00 | 214 906.00 | | 214 906.00 |
VB T. V. A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VC Groupe et associés | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
VP Divers | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 908.00 | 380 908.00 | | 380 908.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 229.00 | 458 229.00 | | 458 229.00 |