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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AP Constructions | 26 028.00 | 795.00 | 25 233.00 | 26 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 464.00 | 39 407.00 | 57.00 | 39 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 671.00 | 21 516.00 | 3 155.00 | 24 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 282.00 | 61 070.00 | 3 212.00 | 64 282.00 |
BN En cours de production de biens | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 336.00 | 83 020.00 | 814 316.00 | 897 336.00 |
BZ Autres créances | 198 363.00 | 350.00 | 198 013.00 | 198 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 603.00 | | 95 603.00 | 95 603.00 |
CF Disponibilités | 220 053.00 | | 220 053.00 | 220 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 929.00 | 83 370.00 | 1 423 559.00 | 1 506 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 211.00 | 144 440.00 | 1 426 771.00 | 1 571 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 221.00 | 373 221.00 | | 373 221.00 |
DH Report à nouveau | -11 129.00 | | | -11 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 632.00 | -11 129.00 | | 9 632.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | 515.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 415 782.00 | 406 607.00 | | 415 782.00 |
DP Provisions pour risques | 109 876.00 | 88 198.00 | | 109 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 876.00 | 88 198.00 | | 109 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899.00 | 2 992.00 | | 1 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 814.00 | 18 677.00 | | 22 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 505.00 | 659 239.00 | | 761 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 416.00 | 100 368.00 | | 38 416.00 |
EA Autres dettes | 43 920.00 | 132 261.00 | | 43 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 113.00 | 913 537.00 | | 901 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 771.00 | 1 408 343.00 | | 1 426 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
FD Production vendue biens | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
FG Production vendue services | 3 720 790.00 | | 3 720 790.00 | 3 720 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 765.00 | | 3 758 765.00 | 3 758 765.00 |
FM Production stockée | | | -6 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 129.00 | 3 848.00 | | 6 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 3 848.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 350.00 | 12 424.00 | | 27 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 814.00 | 12 559.00 | | 27 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 564.00 | -8 710.00 | | -11 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 234.00 | 5 037 160.00 | | 3 816 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 602.00 | 5 048 289.00 | | 3 806 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 632.00 | -11 129.00 | | 9 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 544.00 | | 3 199.00 | 68 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 64 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 460.00 | 64 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 395.00 | | 3 199.00 | 68 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 375.00 | 661.00 | 6 996.00 | 67 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 17.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 274.00 | 644.00 | 6 996.00 | 67 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300.00 | | | 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515.00 | 105.00 | 562.00 | 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 198.00 | 27 245.00 | 5 567.00 | 88 198.00 |
6T Sur comptes clients | 120 350.00 | 8 995.00 | 46 325.00 | 120 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 730.00 | 8 995.00 | 46 325.00 | 120 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 443.00 | 36 345.00 | 52 454.00 | 209 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 995.00 | 46 325.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 350.00 | 6 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 505.00 | 761 505.00 | | 761 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 897 336.00 | | | 897 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
VB T. V. A. | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 738.00 | 5 207.00 | 20 531.00 | 25 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862.00 | | | 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VP Divers | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 275.00 | 1 086 119.00 | 10 157.00 | 1 096 275.00 |
VW T.V.A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 299.00 | 878 299.00 | | 878 299.00 |