| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 322.00 | 20.00 | 2 342.00 |
AP Constructions | 29 803.00 | 9 349.00 | 20 454.00 | 29 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 167.00 | 39 769.00 | 2 398.00 | 42 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 360.00 | 17 040.00 | 13 319.00 | 30 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 671.00 | 68 481.00 | 37 191.00 | 105 671.00 |
BN En cours de production de biens | 193 044.00 | | 193 044.00 | 193 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 746.00 | 15 706.00 | 730 040.00 | 745 746.00 |
BZ Autres créances | 275 446.00 | 350.00 | 275 096.00 | 275 446.00 |
CF Disponibilités | 1 860 191.00 | | 1 860 191.00 | 1 860 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 631.00 | 16 056.00 | 3 083 575.00 | 3 099 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 302.00 | 84 537.00 | 3 120 765.00 | 3 205 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 999.00 | 382 122.00 | | 401 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 246.00 | 369 877.00 | | 273 246.00 |
DL TOTAL (I) | 719 245.00 | 795 999.00 | | 719 245.00 |
DP Provisions pour risques | 102 818.00 | 162 818.00 | | 102 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 818.00 | 162 818.00 | | 102 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 980.00 | 21 223.00 | | 1 090 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 604.00 | 1 013 373.00 | | 1 027 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 103.00 | 175 803.00 | | 111 103.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 4 107.00 | | 1 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 349.00 | 190 823.00 | | 67 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 702.00 | 1 405 330.00 | | 2 298 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 765.00 | 2 364 146.00 | | 3 120 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 053.00 | 1 396 408.00 | | 1 220 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | 1 672.00 | | 1 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 737 729.00 | | 3 737 729.00 | 3 737 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 729.00 | | 3 737 729.00 | 3 737 729.00 |
FM Production stockée | | | 6 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 801.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 19 722.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 050.00 | 21 523.00 | | 60 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 16 191.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 677.00 | 5 332.00 | | 59 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 281.00 | 144 672.00 | | 105 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 916.00 | 4 650 741.00 | | 3 826 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 670.00 | 4 280 864.00 | | 3 553 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 246.00 | 369 877.00 | | 273 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 437.00 | 8 013.00 | | 15 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 477.00 | | 194.00 | 105 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 135.00 | | 194.00 | 102 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 759.00 | 7 721.00 | | 60 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 163.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 600.00 | 7 558.00 | | 58 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 818.00 | | 60 000.00 | 162 818.00 |
6T Sur comptes clients | 24 111.00 | | 8 405.00 | 24 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 461.00 | | 8 405.00 | 24 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 279.00 | | 68 405.00 | 187 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 604.00 | 1 027 604.00 | | 1 027 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 729 937.00 | 729 937.00 | | 729 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VB T. V. A. | 209 520.00 | 209 520.00 | | 209 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 322.00 | 10 672.00 | 852 400.00 | 1 089 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 396.00 | 1 047 396.00 | | 1 047 396.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 702.00 | 1 220 053.00 | 852 400.00 | 2 298 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |