| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 434.00 | 390.00 | 1 824.00 |
AP Constructions | 26 028.00 | 2 839.00 | 23 189.00 | 26 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 464.00 | 39 463.00 | | 39 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 298.00 | 13 299.00 | 7 998.00 | 21 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 613.00 | 57 035.00 | 32 577.00 | 89 613.00 |
BN En cours de production de biens | 119 118.00 | | 119 118.00 | 119 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 414.00 | 82 986.00 | 913 428.00 | 996 414.00 |
BZ Autres créances | 228 887.00 | 350.00 | 228 537.00 | 228 887.00 |
CF Disponibilités | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 860.00 | 83 336.00 | 1 460 524.00 | 1 543 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 473.00 | 140 371.00 | 1 493 102.00 | 1 633 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 047.00 | 371 724.00 | | 376 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 555.00 | 64 322.00 | | 50 555.00 |
DL TOTAL (I) | 470 602.00 | 480 047.00 | | 470 602.00 |
DP Provisions pour risques | 169 876.00 | 249 876.00 | | 169 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 876.00 | 249 876.00 | | 169 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 757.00 | 26 914.00 | | 22 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 252.00 | 409 768.00 | | 688 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 074.00 | 66 108.00 | | 54 074.00 |
EA Autres dettes | 11 733.00 | 34 109.00 | | 11 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 808.00 | 94 823.00 | | 75 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 624.00 | 631 723.00 | | 852 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 102.00 | 1 361 646.00 | | 1 493 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 362.00 | 611 192.00 | | 837 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 922 296.00 | | 2 922 296.00 | 2 922 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 296.00 | | 2 922 296.00 | 2 922 296.00 |
FM Production stockée | | | 49 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 835.00 | 1 422.00 | | 22 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 58.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 835.00 | 3 146.00 | | 102 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 140 000.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 617.00 | -136 854.00 | | 102 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | 25 807.00 | | 14 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 440.00 | 3 051 182.00 | | 3 089 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 885.00 | 2 986 860.00 | | 3 038 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 555.00 | 64 322.00 | | 50 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 013.00 | 3 121.00 | | 8 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 313.00 | | 4 300.00 | 85 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | 648.00 | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 137.00 | | 3 652.00 | 83 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 496.00 | 9 540.00 | | 47 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 1 086.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 148.00 | 8 454.00 | | 47 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 876.00 | | 80 000.00 | 249 876.00 |
6T Sur comptes clients | 83 317.00 | 1 729.00 | 2 060.00 | 83 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 667.00 | 1 729.00 | 2 060.00 | 83 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 543.00 | 1 729.00 | 82 060.00 | 333 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | 2 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 252.00 | 688 252.00 | | 688 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 900 396.00 | | | 900 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
VB T. V. A. | 185 330.00 | | | 185 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 757.00 | 7 495.00 | 15 262.00 | 22 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
VP Divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 077.00 | 1 242 077.00 | 1 000.00 | 1 243 077.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 624.00 | 837 362.00 | 15 262.00 | 852 624.00 |