| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 171 947.00 | 171 947.00 | | 171 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 665.00 | 36 182.00 | 26 484.00 | 62 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 672.00 | 208 129.00 | 95 543.00 | 303 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BZ Autres créances | 183 111.00 | | 183 111.00 | 183 111.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 908.00 | | 199 908.00 | 199 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 580.00 | 208 129.00 | 295 451.00 | 503 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 173 170.00 | 146 370.00 | | 173 170.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 521.00 | 26 801.00 | | 31 521.00 |
DL TOTAL (I) | 221 495.00 | 189 974.00 | | 221 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 640.00 | 20 196.00 | | 14 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 521.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668.00 | 1 103.00 | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 38 514.00 | 36 861.00 | | 38 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 956.00 | 77 292.00 | | 73 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 451.00 | 267 266.00 | | 295 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 914.00 | 63 086.00 | | 65 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 4 730.00 | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 484.00 | 23 203.00 | | 18 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 521.00 | 26 801.00 | | 31 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 672.00 | | | 303 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 215.00 | | | 303 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 640.00 | 7 489.00 | | 200 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 640.00 | 7 489.00 | | 200 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 179 857.00 | | | 179 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 206.00 | 6 164.00 | 8 042.00 | 14 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 365.00 | 200 365.00 | | 200 365.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 956.00 | 65 914.00 | 8 042.00 | 73 956.00 |