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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 171 947.00 | 171 947.00 | | 171 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 665.00 | 43 756.00 | 18 910.00 | 62 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 672.00 | 215 703.00 | 87 969.00 | 303 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 286 449.00 | | 286 449.00 | 286 449.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 415.00 | | 304 415.00 | 304 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 087.00 | 215 703.00 | 392 384.00 | 608 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 238 800.00 | 204 670.00 | | 238 800.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 80.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 488.00 | 34 101.00 | | 31 488.00 |
DL TOTAL (I) | 287 084.00 | 255 596.00 | | 287 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644.00 | 8 064.00 | | 1 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 532.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 1 649.00 | | 833.00 |
EA Autres dettes | 83 674.00 | 64 174.00 | | 83 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 300.00 | 93 030.00 | | 105 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 384.00 | 348 626.00 | | 392 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 300.00 | 91 391.00 | | 105 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 6 379.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 50 004.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 513.00 | 15 903.00 | | 18 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 488.00 | 34 101.00 | | 31 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 672.00 | | | 303 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 215.00 | | | 303 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 916.00 | 3 787.00 | | 211 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 916.00 | 3 787.00 | | 211 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 285 357.00 | 285 357.00 | | 285 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 178.00 | 302 178.00 | | 302 178.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |