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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 171 947.00 | 171 947.00 | | 171 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 489.00 | 48 746.00 | 22 743.00 | 71 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 496.00 | 220 694.00 | 91 803.00 | 312 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 230 071.00 | | 230 071.00 | 230 071.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 197.00 | | 250 197.00 | 250 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 693.00 | 220 694.00 | 342 000.00 | 562 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 170 300.00 | 238 800.00 | | 170 300.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 644.00 | 31 488.00 | | 58 644.00 |
DL TOTAL (I) | 245 728.00 | 287 084.00 | | 245 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 9 528.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 539.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 430.00 | 833.00 | | 11 430.00 |
EA Autres dettes | 74 963.00 | 83 674.00 | | 74 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 272.00 | 105 300.00 | | 96 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 000.00 | 392 384.00 | | 342 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 272.00 | 105 300.00 | | 96 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | 37 500.00 | 87 500.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | 37 500.00 | 87 500.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | 5 557.00 | | 15 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 501.00 | 50 001.00 | | 87 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 857.00 | 18 513.00 | | 28 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 644.00 | 31 488.00 | | 58 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 672.00 | | 8 824.00 | 303 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 215.00 | | 8 824.00 | 303 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 703.00 | 4 990.00 | | 215 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 703.00 | 4 990.00 | | 215 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 229 813.00 | 229 813.00 | | 229 813.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 806.00 | 245 806.00 | | 245 806.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |