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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 329 585.00 | 209 565.00 | 120 019.00 | 329 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 1 164.00 | 4 536.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 238.00 | 17 622.00 | 1 616.00 | 19 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 654 523.00 | 328 351.00 | 326 171.00 | 654 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
BZ Autres créances | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 741.00 | 328 351.00 | 390 389.00 | 718 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 335.00 | 297 409.00 | | 299 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 629.00 | 1 925.00 | | -127 629.00 |
DL TOTAL (I) | 180 506.00 | 308 135.00 | | 180 506.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 384.00 | 133 715.00 | | 103 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 374.00 | 52 061.00 | | 48 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 914.00 | 33 764.00 | | 32 914.00 |
EA Autres dettes | | 20 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 884.00 | 240 408.00 | | 199 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 389.00 | 558 542.00 | | 390 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 884.00 | 240 408.00 | | 199 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 930.00 | 50.00 | | 11 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 560.00 | 502.00 | | 7 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 560.00 | 502.00 | | 107 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 560.00 | -502.00 | | -107 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 791.00 | 183 058.00 | | 122 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 420.00 | 181 133.00 | | 250 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 629.00 | 1 925.00 | | -127 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 261.00 | | 1 752.00 | 683 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 654 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 771.00 | | 1 752.00 | 352 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 373.00 | 10 978.00 | | 217 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 373.00 | 10 978.00 | | 217 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VI Groupe et associés | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 218.00 | 64 219.00 | | 64 218.00 |
VW T.V.A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 884.00 | 199 884.00 | | 199 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 5 709.00 | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 531.00 | 9 946.00 | | 8 531.00 |
ST Autres comptes | 38 561.00 | 42 168.00 | | 38 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 876.00 | 1 822.00 | | 1 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 182.00 | 21 729.00 | | 4 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | 1 434.00 | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 391.00 | 7 143.00 | | 4 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 325.00 | 26 959.00 | | 19 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 853.00 | 11 034.00 | | 7 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 149.00 | 75 665.00 | | 53 149.00 |