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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CF Disponibilités | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 540.00 | 2 000.00 | 53 540.00 | 55 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 635.00 | 11 706.00 | | 71 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 984.00 | 142 429.00 | | -35 984.00 |
DL TOTAL (I) | 44 451.00 | 162 935.00 | | 44 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | 776.00 | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 2 434.00 | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 512.00 | 36 377.00 | | 5 512.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 089.00 | 39 587.00 | | 9 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 540.00 | 202 522.00 | | 53 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089.00 | 39 537.00 | | 9 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | 13 312.00 | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 609 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 619 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 540.00 | 6 114.00 | | 11 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 441.00 | 122 022.00 | | 307 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 981.00 | 303 636.00 | | 318 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 981.00 | 315 364.00 | | -288 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 027.00 | 790 005.00 | | 309 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 011.00 | 647 575.00 | | 345 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 984.00 | 142 429.00 | | -35 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 692.00 | | | 322 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 692.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 692.00 | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 019.00 | 232.00 | 13 251.00 | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 019.00 | 232.00 | 13 251.00 | 15 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 10 702.00 | | 2 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 444.00 | 5 445.00 | | 5 444.00 |
ST Autres comptes | 11 964.00 | 33 264.00 | | 11 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 198.00 | 9 522.00 | | 4 198.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 095.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 336.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | 12 038.00 | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | 26 320.00 | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520.00 | 9 401.00 | | 520.00 |
ZE Dividendes | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 606.00 | 56 326.00 | | 21 606.00 |