| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 275 500.00 | 24 500.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 692.00 | 15 019.00 | 7 673.00 | 22 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 692.00 | 290 519.00 | 32 173.00 | 322 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 123.00 | | 76 123.00 | 76 123.00 |
BZ Autres créances | 75 547.00 | | 75 547.00 | 75 547.00 |
CF Disponibilités | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 349.00 | | 170 349.00 | 170 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 041.00 | 290 519.00 | 202 522.00 | 493 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 706.00 | 299 335.00 | | 11 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 429.00 | -127 629.00 | | 142 429.00 |
DL TOTAL (I) | 162 935.00 | 180 506.00 | | 162 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 103 384.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 48 374.00 | | 2 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 377.00 | 32 914.00 | | 36 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 587.00 | 199 884.00 | | 39 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 522.00 | 390 389.00 | | 202 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 537.00 | 199 884.00 | | 39 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 201.00 | | 149 201.00 | 149 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 201.00 | | 149 201.00 | 149 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 312.00 | 11 930.00 | | 13 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 114.00 | 7 560.00 | | 6 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 022.00 | | | 122 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 500.00 | 100 666.00 | | 175 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 636.00 | 107 560.00 | | 303 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 364.00 | -107 560.00 | | 315 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 005.00 | 122 791.00 | | 790 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 575.00 | 250 420.00 | | 647 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 429.00 | -127 629.00 | | 142 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 523.00 | | 6 829.00 | 654 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 659.00 | 322 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 659.00 | 22 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 523.00 | | 6 829.00 | 354 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 351.00 | 3 305.00 | 216 637.00 | 228 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 351.00 | 3 305.00 | 216 637.00 | 228 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 175 500.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 175 500.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 175 500.00 | 10 000.00 | 110 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 500.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UX Autres créances clients | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 587.00 | 39 589.00 | | 39 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 702.00 | 3 000.00 | | 10 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 445.00 | 8 531.00 | | 5 445.00 |
ST Autres comptes | 33 264.00 | 38 561.00 | | 33 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 522.00 | 1 876.00 | | 9 522.00 |
YT Sous‐traitance | 8 095.00 | 4 182.00 | | 8 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 391.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 038.00 | 4 391.00 | | 12 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 401.00 | 7 853.00 | | 9 401.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 326.00 | 53 149.00 | | 56 326.00 |