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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 895 773.00 | 1 218 087.00 | 7 677 686.00 | 8 895 773.00 |
AP Constructions | 20 612 980.00 | 1 357 152.00 | 19 255 827.00 | 20 612 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 046 487.00 | | 1 046 487.00 | 1 046 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 898 275.00 | 2 575 239.00 | 40 323 036.00 | 42 898 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 090.00 | | 551 090.00 | 551 090.00 |
BZ Autres créances | 1 329 605.00 | | 1 329 605.00 | 1 329 605.00 |
CF Disponibilités | 268 470.00 | | 268 470.00 | 268 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 991.00 | | 2 155 991.00 | 2 155 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 054 267.00 | 2 575 239.00 | 42 479 027.00 | 45 054 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 343 036.00 | | 12 343 036.00 | 12 343 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 010.00 | 7 270 010.00 | | 7 270 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 879 934.00 | 15 879 934.00 | | 15 879 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 670 536.00 | -31 603 559.00 | | -31 670 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 487 753.00 | -66 977.00 | | -3 487 753.00 |
DK Provisions réglementées | 2 447 026.00 | 2 447 026.00 | | 2 447 026.00 |
DL TOTAL (I) | -9 484 319.00 | -5 996 566.00 | | -9 484 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 305 619.00 | 24 015 692.00 | | 24 305 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 360 435.00 | 23 235 834.00 | | 25 360 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 317.00 | 266 774.00 | | 412 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 684.00 | 1 574 580.00 | | 1 256 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 784.00 | | |
EA Autres dettes | 345 436.00 | 73 109.00 | | 345 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 854.00 | | | 282 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 963 346.00 | 49 189 774.00 | | 51 963 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 479 027.00 | 43 193 208.00 | | 42 479 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 959.00 | | 1 244 959.00 | 1 244 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 959.00 | | 1 244 959.00 | 1 244 959.00 |
FQ Autres produits | | | 7 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 218 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 360 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 487 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 926.00 | 36 500.00 | | 1 252 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 678.00 | 103 477.00 | | 4 740 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 487 753.00 | -66 977.00 | | -3 487 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 995 612.00 | | | 41 995 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 343 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 898 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 555 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 652 575.00 | | | 29 652 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343 036.00 | | | 12 343 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882.00 | 1 328 271.00 | | 28 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 882.00 | 1 328 271.00 | | 28 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 447 026.00 | | | 2 447 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447 026.00 | | | 2 447 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 218 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 329.00 | 1.00 | | 256 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 317.00 | 412 317.00 | | 412 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 436.00 | 345 436.00 | | 345 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 854.00 | 282 854.00 | | 282 854.00 |
UX Autres créances clients | 551 090.00 | | | 551 090.00 |
VB T. V. A. | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
VI Groupe et associés | 25 104 106.00 | 25 104 106.00 | | 25 104 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 442.00 | | | 186 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 021.00 | | | 299 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 766.00 | | | 958 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 522.00 | 1 887 522.00 | | 1 887 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 963 346.00 | 27 782 263.00 | 1 308 434.00 | 51 963 346.00 |