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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
BZ Autres créances | 674 438.00 | | 674 438.00 | 674 438.00 |
CF Disponibilités | 1 432 692.00 | | 1 432 692.00 | 1 432 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 863.00 | | 2 167 863.00 | 2 167 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 863.00 | | 2 167 863.00 | 2 167 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 7 270 010.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 549 791.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 15 879 934.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 77 000.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -10 746 028.00 | -35 158 288.00 | | -10 746 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 026 475.00 | -364 473.00 | | 23 026 475.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 447 026.00 | | |
DL TOTAL (I) | 380 449.00 | -8 299 001.00 | | 380 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 633 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 729.00 | 22 325 526.00 | | 558 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 281.00 | 648 563.00 | | 362 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 896.00 | 2 957 915.00 | | 65 896.00 |
EA Autres dettes | 800 407.00 | 110 925.00 | | 800 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 153 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 787 414.00 | 82 830 655.00 | | 1 787 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 863.00 | 74 531 654.00 | | 2 167 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 209 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 209 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503 265.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 060 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 664 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 389 000.00 | | | 89 389 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 447 026.00 | | | 2 447 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 921 941.00 | | | 91 921 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 230 819.00 | | | 64 230 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 230 819.00 | | | 64 230 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 691 122.00 | | | 27 691 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 131 713.00 | 6 930 765.00 | | 95 131 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 105 238.00 | 7 295 239.00 | | 72 105 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 026 475.00 | -364 473.00 | | 23 026 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 365 124.00 | 3 503 265.00 | 9 868 389.00 | 6 365 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 365 124.00 | 3 503 265.00 | 9 868 389.00 | 6 365 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 447 026.00 | | 2 447 026.00 | 2 447 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447 026.00 | | 2 447 026.00 | 2 447 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 447 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 729.00 | 558 729.00 | | 558 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 381.00 | 362 381.00 | | 362 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 407.00 | 800 407.00 | | 800 407.00 |
UX Autres créances clients | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VB T. V. A. | 296 734.00 | 296 734.00 | | 296 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 487.00 | | | 526 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 015 117.00 | | | 57 015 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 940.00 | 286 940.00 | | 286 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 887.00 | 733 887.00 | | 733 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 413.00 | 1 787 413.00 | | 1 787 413.00 |