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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 096 000.00 | | 21 096 000.00 | 21 096 000.00 |
AP Constructions | 48 877 319.00 | 6 365 124.00 | 42 512 195.00 | 48 877 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 425 829.00 | | 3 425 829.00 | 3 425 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 399 148.00 | 6 365 124.00 | 67 034 024.00 | 73 399 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 182.00 | | 852 182.00 | 852 182.00 |
BZ Autres créances | 3 941 765.00 | | 3 941 765.00 | 3 941 765.00 |
CF Disponibilités | 2 659 404.00 | | 2 659 404.00 | 2 659 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 631.00 | | 7 497 631.00 | 7 497 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 896 778.00 | 6 365 124.00 | 74 531 654.00 | 80 896 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 010.00 | 7 270 010.00 | | 7 270 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 791.00 | | | 1 549 791.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 879 934.00 | 15 879 934.00 | | 15 879 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 158 288.00 | -31 670 536.00 | | -35 158 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 473.00 | -3 487 753.00 | | -364 473.00 |
DK Provisions réglementées | 2 447 026.00 | 2 447 026.00 | | 2 447 026.00 |
DL TOTAL (I) | -8 299 001.00 | -9 484 319.00 | | -8 299 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 633 843.00 | 24 305 619.00 | | 55 633 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 325 526.00 | 25 360 435.00 | | 22 325 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 563.00 | 412 317.00 | | 648 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957 915.00 | 1 256 684.00 | | 2 957 915.00 |
EA Autres dettes | 110 925.00 | 345 436.00 | | 110 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 884.00 | 282 854.00 | | 1 153 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 830 655.00 | 51 963 346.00 | | 82 830 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 531 654.00 | 42 479 027.00 | | 74 531 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 712 673.00 | | 5 712 673.00 | 5 712 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 673.00 | | 5 712 673.00 | 5 712 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 930 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 765.00 | 1 252 926.00 | | 6 930 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 239.00 | 4 740 678.00 | | 7 295 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 473.00 | -3 487 753.00 | | -364 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 898 275.00 | | | 42 898 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 399 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 399 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 555 239.00 | | | 30 555 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343 036.00 | | | 12 343 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 152.00 | 5 007 972.00 | | 1 357 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 152.00 | 5 007 972.00 | | 1 357 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 447 026.00 | | | 2 447 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447 026.00 | | | 2 447 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 218 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 089.00 | | | 1 057 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 563.00 | 648 563.00 | | 648 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 884.00 | 1 153 884.00 | | 1 153 884.00 |
UX Autres créances clients | 852 182.00 | | | 852 182.00 |
VB T. V. A. | 475 918.00 | | | 475 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 633 843.00 | 852 578.00 | 54 781 265.00 | 55 633 843.00 |
VI Groupe et associés | 21 268 437.00 | | | 21 268 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 176 530.00 | | | 31 176 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 021.00 | | | 299 021.00 |
VP Divers | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957 915.00 | 2 957 915.00 | | 2 957 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164 696.00 | | | 3 164 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838 227.00 | 4 838 227.00 | | 4 838 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 830 656.00 | 5 723 865.00 | 54 781 265.00 | 82 830 656.00 |