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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 476.00 | 67 297.00 | 8 179.00 | 75 476.00 |
AP Constructions | 11 332.00 | 6 521.00 | 4 810.00 | 11 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 821.00 | 2 079.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 204.00 | 8 769.00 | 3 435.00 | 12 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 569.00 | 83 408.00 | 23 160.00 | 106 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 161.00 | 1 379.00 | 68 782.00 | 70 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 738.00 | 2 069.00 | 82 669.00 | 84 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
BZ Autres créances | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CF Disponibilités | 209 787.00 | | 209 787.00 | 209 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 031.00 | 3 448.00 | 430 582.00 | 434 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 599.00 | 86 856.00 | 453 743.00 | 540 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 598.00 | 310 109.00 | | 258 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 360.00 | 48 489.00 | | 54 360.00 |
DL TOTAL (I) | 356 958.00 | 402 598.00 | | 356 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 867.00 | 14 142.00 | | 13 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | 15 759.00 | | 57 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 588.00 | 27 142.00 | | 23 588.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 38.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 785.00 | 60 968.00 | | 96 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 743.00 | 463 566.00 | | 453 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | 24.00 | 106.00 | 82.00 |
FD Production vendue biens | 371 078.00 | 405 926.00 | 777 003.00 | 371 078.00 |
FG Production vendue services | 11 737.00 | 5 152.00 | 16 889.00 | 11 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 896.00 | 411 102.00 | 793 998.00 | 382 896.00 |
FM Production stockée | | | -3 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 650.00 | 4 686.00 | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 4 686.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | -4 686.00 | | -3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 269.00 | -21 031.00 | | -15 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 687.00 | 781 152.00 | | 796 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 328.00 | 732 663.00 | | 742 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 360.00 | 48 489.00 | | 54 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 982.00 | 9 426.00 | | 73 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 154.00 | 6 143.00 | | 61 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 828.00 | 3 283.00 | | 12 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 998.00 | 69 341.00 | 4 657.00 | 73 998.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |