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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 705.00 | 70 488.00 | 5 217.00 | 75 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
AP Constructions | 11 332.00 | 7 500.00 | 3 832.00 | 11 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 765.00 | 1 676.00 | 7 089.00 | 8 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 184.00 | 10 561.00 | 2 623.00 | 13 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 338.00 | 90 224.00 | 33 114.00 | 123 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 459.00 | 1 685.00 | 80 774.00 | 82 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 529.00 | 6 305.00 | 103 224.00 | 109 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
BZ Autres créances | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
CF Disponibilités | 234 417.00 | | 234 417.00 | 234 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 027.00 | 7 990.00 | 531 037.00 | 539 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 365.00 | 98 215.00 | 564 150.00 | 662 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 098.00 | 258 598.00 | | 261 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 312.00 | 54 360.00 | | 64 312.00 |
DL TOTAL (I) | 369 410.00 | 356 958.00 | | 369 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 785.00 | 13 867.00 | | 12 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 058.00 | 57 715.00 | | 141 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 897.00 | 23 588.00 | | 40 897.00 |
EA Autres dettes | | 1 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 740.00 | 96 785.00 | | 194 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 150.00 | 453 743.00 | | 564 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 569.00 | | 16 769.00 | 106 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 476.00 | | 9 924.00 | 75 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 436.00 | | 6 845.00 | 26 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 408.00 | 6 816.00 | | 83 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 297.00 | 3 190.00 | | 67 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 111.00 | 3 626.00 | | 16 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 448.00 | 7 990.00 | 3 448.00 | 3 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448.00 | 7 990.00 | 3 448.00 | 3 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 448.00 | 7 990.00 | 3 448.00 | 3 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 058.00 | 141 058.00 | | 141 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
VC Groupe et associés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185.00 | | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 276.00 | 112 619.00 | 4 657.00 | 117 276.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 740.00 | 181 955.00 | 12 785.00 | 194 740.00 |