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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 705.00 | 73 612.00 | 2 093.00 | 75 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
AP Constructions | 11 332.00 | 8 479.00 | 2 853.00 | 11 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 765.00 | 3 429.00 | 5 336.00 | 8 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 184.00 | 12 174.00 | 1 010.00 | 13 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 590.00 | 97 694.00 | 39 896.00 | 137 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 507.00 | 1 922.00 | 86 585.00 | 88 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 083.00 | 2 981.00 | 118 102.00 | 121 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
BZ Autres créances | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
CF Disponibilités | 264 856.00 | | 264 856.00 | 264 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 248.00 | 4 903.00 | 601 345.00 | 606 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 838.00 | 102 597.00 | 641 241.00 | 743 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 410.00 | 261 098.00 | | 325 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 482.00 | 64 312.00 | | 64 482.00 |
DL TOTAL (I) | 433 892.00 | 369 410.00 | | 433 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 578.00 | 12 785.00 | | 12 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 392.00 | 141 058.00 | | 138 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 639.00 | 40 897.00 | | 55 639.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 349.00 | 194 740.00 | | 207 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 241.00 | 564 150.00 | | 641 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 338.00 | | 153 285.00 | 123 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 657.00 | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 033.00 | 137 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 095.00 | 99 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 281.00 | 33 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 400.00 | | 115 347.00 | 85 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 224.00 | 7 469.00 | | 90 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 488.00 | 3 124.00 | | 70 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | 4 345.00 | | 19 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 990.00 | 4 903.00 | 7 990.00 | 7 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 990.00 | 4 903.00 | 7 990.00 | 7 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 990.00 | 4 903.00 | 7 990.00 | 7 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 903.00 | 7 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 392.00 | 138 392.00 | | 138 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
VB T. V. A. | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 456.00 | 131 799.00 | 4 657.00 | 136 456.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 349.00 | 207 349.00 | | 207 349.00 |