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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 2 202.00 | 4 158.00 | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 762.00 | 33 917.00 | 3 845.00 | 37 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 9 054.00 | 582.00 | 9 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 618.00 | 45 172.00 | 12 445.00 | 57 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BN En cours de production de biens | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 620.00 | 18 156.00 | 345 464.00 | 363 620.00 |
BZ Autres créances | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
CF Disponibilités | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 535.00 | 18 156.00 | 532 380.00 | 550 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 153.00 | 63 328.00 | 544 825.00 | 608 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 876.00 | 178 035.00 | | 267 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871.00 | 89 841.00 | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 281 547.00 | 276 676.00 | | 281 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 370.00 | 237 348.00 | | 124 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 908.00 | 196 294.00 | | 138 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 278.00 | 433 642.00 | | 263 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 825.00 | 710 318.00 | | 544 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 142.00 | 4 211.00 | 4 181.00 | 45 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 683.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 624.00 | 3 527.00 | 4 181.00 | 43 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 275.00 | 438 415.00 | 3 860.00 | 442 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 278.00 | 263 278.00 | | 263 278.00 |