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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 5 444.00 | 915.00 | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 223.00 | 30 443.00 | 8 780.00 | 39 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 4 153.00 | 606.00 | 4 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 202.00 | 40 040.00 | 14 162.00 | 54 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BN En cours de production de biens | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 512.00 | 18 156.00 | 544 356.00 | 562 512.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CF Disponibilités | 140 256.00 | | 140 256.00 | 140 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 032.00 | 18 156.00 | 766 876.00 | 785 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 234.00 | 58 196.00 | 781 038.00 | 839 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 504.00 | 272 747.00 | | 315 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 100.00 | 42 756.00 | | 52 100.00 |
DL TOTAL (I) | 376 404.00 | 324 304.00 | | 376 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 195.00 | 63 396.00 | | 192 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 439.00 | 118 921.00 | | 212 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 634.00 | 182 317.00 | | 404 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 038.00 | 506 620.00 | | 781 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 226.00 | | 9 150.00 | 54 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 173.00 | 54 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 173.00 | 43 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 006.00 | | 9 150.00 | 44 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 622.00 | 4 591.00 | 9 173.00 | 44 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 1 330.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 509.00 | 3 261.00 | 9 173.00 | 40 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 195.00 | 192 195.00 | | 192 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 562 512.00 | 540 798.00 | 21 714.00 | 562 512.00 |
VP Divers | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 439.00 | 212 439.00 | | 212 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 621.00 | 590 046.00 | 25 574.00 | 615 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 634.00 | 404 634.00 | | 404 634.00 |