| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AP Constructions | 788 989.00 | 248 970.00 | 540 019.00 | 788 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 755.00 | 130 695.00 | 28 060.00 | 158 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
BF Prêts | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 483.00 | 382 573.00 | 717 910.00 | 1 100 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 104 417.00 | | 104 417.00 | 104 417.00 |
CF Disponibilités | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 934.00 | | 179 934.00 | 179 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 416.00 | 382 573.00 | 897 844.00 | 1 280 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
DH Report à nouveau | 459 085.00 | | | 459 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
DL TOTAL (I) | 608 341.00 | | | 608 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 211.00 | | | 186 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 503.00 | | | 289 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 844.00 | | | 897 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 503.00 | | | 289 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 974.00 | -21 491.00 | | 1 121 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 744.00 | | | 947 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 322.00 | -21 491.00 | | 171 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 082.00 | 54 491.00 | | 328 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 174.00 | 54 491.00 | | 325 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 211.00 | 186 211.00 | | 186 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UP Prêts | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 566.00 | 140 576.00 | 108 990.00 | 249 566.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 503.00 | 289 503.00 | | 289 503.00 |