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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AP Constructions | 788 989.00 | 367 318.00 | 421 671.00 | 788 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 201.00 | 165 162.00 | 18 039.00 | 183 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 298.00 | 535 388.00 | 458 910.00 | 994 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 834.00 | | 343 834.00 | 343 834.00 |
BZ Autres créances | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
CF Disponibilités | 133 124.00 | | 133 124.00 | 133 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 078.00 | | 585 078.00 | 585 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 376.00 | 535 388.00 | 1 043 988.00 | 1 579 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 840.00 | 205 840.00 | | 205 840.00 |
DH Report à nouveau | 381 867.00 | 895 777.00 | | 381 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 680.00 | -513 910.00 | | -34 680.00 |
DL TOTAL (I) | 561 278.00 | 595 958.00 | | 561 278.00 |
DP Provisions pour risques | 237 162.00 | 232 078.00 | | 237 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 162.00 | 232 078.00 | | 237 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 977.00 | 137 596.00 | | 130 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 572.00 | 61 701.00 | | 114 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 548.00 | 199 297.00 | | 245 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 988.00 | 1 027 332.00 | | 1 043 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 548.00 | 199 297.00 | | 245 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 425.00 | | 8 042.00 | 1 159 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 169.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 169.00 | 994 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 694.00 | | 7 496.00 | 964 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 823.00 | | 546.00 | 191 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 306.00 | 45 082.00 | | 490 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 398.00 | 45 082.00 | | 487 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 078.00 | 5 084.00 | | 232 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 078.00 | 5 084.00 | | 232 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 834.00 | 343 834.00 | | 343 834.00 |
VB T. V. A. | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 154.00 | 451 954.00 | 3 200.00 | 455 154.00 |
VW T.V.A. | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 548.00 | 245 548.00 | | 245 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |