| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AP Constructions | 788 989.00 | 288 419.00 | 500 570.00 | 788 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 199.00 | 145 863.00 | 20 336.00 | 166 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
BF Prêts | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 909.00 | 437 189.00 | 654 719.00 | 1 091 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
CF Disponibilités | 192 191.00 | | 192 191.00 | 192 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 856.00 | | 265 856.00 | 265 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 765.00 | 437 189.00 | 920 576.00 | 1 357 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 006.00 | 74 508.00 | | 141 006.00 |
DH Report à nouveau | 459 085.00 | 459 085.00 | | 459 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 834.00 | 66 498.00 | | 64 834.00 |
DL TOTAL (I) | 673 175.00 | 608 341.00 | | 673 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 785.00 | 186 211.00 | | 89 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 615.00 | 103 291.00 | | 82 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 400.00 | 289 503.00 | | 247 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 575.00 | 897 844.00 | | 920 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 483.00 | | 23 443.00 | 1 100 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 018.00 | 133 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 018.00 | 1 091 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 744.00 | | 7 443.00 | 947 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 831.00 | | 16 000.00 | 149 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 573.00 | 54 617.00 | | 382 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 665.00 | 54 617.00 | | 379 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UP Prêts | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 638.00 | 73 665.00 | 76 973.00 | 150 638.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 400.00 | 247 400.00 | | 247 400.00 |