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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 190.00 | 54 902.00 | 8 288.00 | 63 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 282.00 | 58 294.00 | 10 988.00 | 69 282.00 |
060 Stock marchandises | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 085.00 | 14 475.00 | 80 610.00 | 95 085.00 |
072 Créances – Autres | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
084 Disponibilités | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 285.00 | 14 475.00 | 212 810.00 | 227 285.00 |
110 Total général Actif | 296 567.00 | 72 769.00 | 223 798.00 | 296 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 789.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 738 905.00 | 739 800.00 | | 738 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 812.00 | 61 179.00 | | 80 812.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 113.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 819 754.00 | 801 091.00 | | 819 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 494.00 | 464 779.00 | | 449 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 992.00 | -12 050.00 | | -5 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 114 467.00 | 105 250.00 | | 114 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 660.00 | 14 130.00 | | 15 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 799.00 | 124 192.00 | | 128 799.00 |
252 Charges sociales | 63 814.00 | 54 854.00 | | 63 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | 926.00 | | 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
262 Autres charges | 13 472.00 | 27 758.00 | | 13 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 117.00 | 779 838.00 | | 795 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 636.00 | 21 253.00 | | 24 636.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 104.00 | | |
294 Charges financières | 4 893.00 | 4 682.00 | | 4 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 275.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 067.00 | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 285.00 | 16 333.00 | | 16 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 714.00 | | | 714.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 475.00 | | | 14 475.00 |