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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 688.00 | 56 503.00 | 10 184.00 | 66 688.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 780.00 | 59 895.00 | 12 884.00 | 72 780.00 |
060 Stock marchandises | 109 464.00 | | 109 464.00 | 109 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 725.00 | 14 475.00 | 97 251.00 | 111 725.00 |
072 Créances – Autres | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
084 Disponibilités | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 748.00 | 14 475.00 | 240 273.00 | 254 748.00 |
110 Total général Actif | 327 528.00 | 74 370.00 | 253 158.00 | 327 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 498.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 634 636.00 | 738 905.00 | | 634 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 127.00 | 80 812.00 | | 88 127.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 765.00 | 819 754.00 | | 722 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 550.00 | 449 494.00 | | 399 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | -5 992.00 | | 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | 82.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 110 698.00 | 114 467.00 | | 110 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 606.00 | 15 660.00 | | 10 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 689.00 | 128 799.00 | | 127 689.00 |
252 Charges sociales | 60 474.00 | 63 814.00 | | 60 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | 847.00 | | 1 602.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 475.00 | | |
262 Autres charges | | 13 472.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 711 030.00 | 795 117.00 | | 711 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 735.00 | 24 636.00 | | 11 735.00 |
294 Charges financières | 4 667.00 | 4 893.00 | | 4 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 305.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 3 153.00 | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 743.00 | 16 285.00 | | 5 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 476.00 | | | 41 476.00 |