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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 449.00 | 58 172.00 | 11 277.00 | 69 449.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 541.00 | 61 564.00 | 19 977.00 | 81 541.00 |
060 Stock marchandises | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 451.00 | 14 475.00 | 84 976.00 | 99 451.00 |
072 Créances – Autres | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
084 Disponibilités | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 549.00 | 14 475.00 | 222 074.00 | 236 549.00 |
110 Total général Actif | 318 089.00 | 76 038.00 | 242 051.00 | 318 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 761.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 792 829.00 | 634 636.00 | | 792 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 670.00 | 88 127.00 | | 83 670.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 513.00 | 722 765.00 | | 876 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 295.00 | 399 550.00 | | 483 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 017.00 | 310.00 | | 8 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | 100.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 117 054.00 | 110 698.00 | | 117 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 444.00 | 10 606.00 | | 16 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 732.00 | 127 689.00 | | 131 732.00 |
252 Charges sociales | 64 248.00 | 60 474.00 | | 64 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 668.00 | 1 602.00 | | 1 668.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 604.00 | 711 030.00 | | 822 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 909.00 | 11 735.00 | | 53 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 4 531.00 | 4 667.00 | | 4 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 113.00 | 315.00 | | 1 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 1 010.00 | | 9 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 860.00 | 5 743.00 | | 38 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 396.00 | | | 44 396.00 |