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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 4 278.00 | 1 119.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 063.00 | 12 134.00 | 269 929.00 | 282 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 175.00 | 74 060.00 | 723 115.00 | 797 175.00 |
BZ Autres créances | 824 820.00 | | 824 820.00 | 824 820.00 |
CF Disponibilités | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 342.00 | 74 060.00 | 1 712 282.00 | 1 786 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 405.00 | 86 194.00 | 1 982 211.00 | 2 068 405.00 |
CU Autres participations | 268 810.00 | | 268 810.00 | 268 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 47 758.00 | 83 446.00 | | 47 758.00 |
DH Report à nouveau | -126 319.00 | -126 319.00 | | -126 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 246.00 | -35 688.00 | | 114 246.00 |
DL TOTAL (I) | 203 986.00 | 89 739.00 | | 203 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 497.00 | 1 434 778.00 | | 1 373 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 574.00 | 144 562.00 | | 127 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 144.00 | 246 819.00 | | 277 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 225.00 | 1 826 169.00 | | 1 778 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 211.00 | 1 915 908.00 | | 1 982 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 732.00 | | 855 732.00 | 855 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 732.00 | | 855 732.00 | 855 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | 50 000.00 | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | 50 000.00 | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 000.00 | 50 000.00 | | 123 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 000.00 | 81 400.00 | | 123 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 246.00 | -35 688.00 | | 114 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 941.00 | | | 403 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 810.00 | | | 391 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 131.00 | 3.00 | | 12 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 3.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 497.00 | 1 373 497.00 | | 1 373 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 841.00 | 1 664 841.00 | | 1 664 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 225.00 | 1 778 225.00 | | 1 778 225.00 |