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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 569.00 | 15 031.00 | 538.00 | 15 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 447.00 | 8 714.00 | 2 734.00 | 11 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 836.00 | 23 745.00 | 271 091.00 | 294 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 150.00 | 74 060.00 | 778 090.00 | 852 150.00 |
BZ Autres créances | 1 328 908.00 | | 1 328 908.00 | 1 328 908.00 |
CF Disponibilités | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 578.00 | 74 060.00 | 2 132 518.00 | 2 206 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 414.00 | 97 805.00 | 2 403 610.00 | 2 501 414.00 |
CU Autres participations | 267 820.00 | | 267 820.00 | 267 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 162 004.00 | 47 758.00 | | 162 004.00 |
DH Report à nouveau | -126 319.00 | -126 319.00 | | -126 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 661.00 | 114 246.00 | | 261 661.00 |
DL TOTAL (I) | 465 647.00 | 203 986.00 | | 465 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 689.00 | 1 373 497.00 | | 1 430 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 129.00 | 127 574.00 | | 245 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 135.00 | 277 144.00 | | 262 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 963.00 | 1 778 225.00 | | 1 937 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 610.00 | 1 982 211.00 | | 2 403 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 963.00 | 1 778 225.00 | | 1 937 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 808 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 123 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 578.00 | 123 000.00 | | 11 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 123 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 123 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 462.00 | -1 848.00 | | -2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 341.00 | 1 006 051.00 | | 841 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 680.00 | 891 805.00 | | 579 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 661.00 | 114 246.00 | | 261 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 063.00 | | | 282 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 810.00 | | | 268 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 134.00 | 11 611.00 | | 12 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 10 753.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | 858.00 | | 7 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 129.00 | 245 129.00 | | 245 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 689.00 | 1 430 689.00 | | 1 430 689.00 |
VP Divers | 1 328 908.00 | | | 1 328 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 135.00 | 262 135.00 | | 262 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 096.00 | 2 193 096.00 | | 2 193 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 963.00 | 1 937 963.00 | | 1 937 963.00 |